: Gestão de Fluxo de Caixa; Monitorar o fluxo de caixa da empresa, garantindo que haja recursos suficientes para as operações diárias; Controlar as entradas e saídas de recursos, e planejar as necessidades de capital de giro.; Planejamento Orçamentário; Elaborar o orçamento anual da empresa ou departamento; Monitorar a execução orçamentária, identificando desvios e propondo ajustes; Gestão de Contas a Pagar e a Receber; Controlar e planejar os pagamentos a fornecedores e recebimentos de clientes; Garantir que os prazos sejam cumpridos e que não haja inadimplência; Análise e Relatórios Financeiros; Elaborar relatórios financeiros periódicos (mensais, trimestrais, anuais) para a diretoria e outros stakeholders; Analisar indicadores financeiros (liquidez, rentabilidade, endividamento) e propor melhorias nos processos; Controle de Custos e Despesas: Monitorar as despesas da empresa e buscar alternativas para redução de custos. Realizar a análise de custos para a tomada de decisões estratégicas. Gestão de Equipe Administrativa e Financeira: Coordenar e supervisionar a equipe administrativa e financeira, como assistentes e analistas; Desenvolver o contínuo da equipe treinamento para melhorar a performance; Conciliação Bancária: Realizar a conciliação bancária mensal para garantir que os saldos das contas bancárias e os registros financeiros estejam alinhados; Gestão de Impostos e Obrigações Fiscais: Acompanhar o cumprimento das obrigações fiscais e tributárias, garantindo que os pagamentos de impostos sejam feitos dentro dos prazos legais; Controle de Documentação e Arquivos: Organizar e manter o arquivo de documentos financeiros, como notas fiscais, comprovantes de pagamentos e contratos.